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2015-07-08
ERP专栏之二十九
ERP 与资金管理
  资金是企业经营发展的“血液”,资金管理是现代企业管理的核心内容之一,成为越来越多企业在内部运营关注的重点。由于资金管理涉及面广,同时缺乏集成、有效的管理工具,往往在日常资金管理中存在管理颗粒度较粗、监控能力和时效性等方面的不足,从而导致出现资金运作不透明、资金违规操作以及资金利用效率较低等问题。ERP系统作为企业的各类商流、物流、资金流的信息中枢,可以从资金管理平台、数据分析、集中管控等多方面提升企业的资金管理水平,从而帮助企业加强资金集中管理,提高资金使用效率,防范资金风险。
  在提高资金使用效率方面,借助ERP平台和银企直联等配套外围应用,可以帮助企业形成一体化的内部资金管理机制,实现分子企业资金自动上收,以及基于预算控制的资金自动下拨。在此基础上,通过结算中心或财务企业等模式实现企业内部资金管理统一计划、统一结算、统一筹资、统一调度以及统一考核,从而集约化地提高资金利用效率,降低不必要的外部利息等资金成本。
  在加强资金管控力度方面,借助ERP 平台的资金管理功能,可以实现资金的事前预测,事中控制,事后分析。通过ERP资金管理模块中的资金计划预测,可以帮助企业提前汇总资金供需情况,从而帮助资金管理部门提前调度资金,降低资金成本。通过ERP平台下资金管理权限设置和工作流审批设置,可以将企业的资金管理流程和制度在信息系统中固化,从而大大加强资金风险管控的力度和效率。资金管理模块中对资金数据的实时或定期监控,可以及时发现资金管理过程中出现的偏差和错误,从而帮助相关管理人员及时应对。通过对资金使用情况数据分析和资金计划模拟,可以充分评估资金的使用效率、成本和效益,帮助企业管理层进行基于数据的决策。
    总体而言,通过企业内部ERP系统、银企直联系统、资金管理系统之间充分协同整合,可以帮助企业实现资金集约化管理,整合企业宝贵的资金资源,在提高企业资金使用的整体效益的同时,也对企业内部资金运作的规范性和资金风险进行有效控制,从而增强企业核心竞争力。
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